如下： 一、申購(gòu)： 假定用1萬元申購(gòu)某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元) 贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率＝11494.25×0.5％≈57.47(元) 贖回凈額＝贖回總額－贖回費(fèi)用＝11494.25－57.47＝11436.78(元) 凈利潤(rùn)＝11436.78－10000.00＝1436.78(元) 基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。、 擴(kuò)展資料： 凈值的計(jì)算： 計(jì)算基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格，應(yīng)當(dāng)先計(jì)算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總額?；鹳Y產(chǎn)凈值，是指基金資產(chǎn)總值減去按照法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中扣除的基金負(fù)債后的價(jià)值。 基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購(gòu)款及其他投資所形成的價(jià)值總和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，需要依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。開放式基金通常應(yīng)當(dāng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。估值的對(duì)象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。 估值的具體方法主要包括： 1.上市流通的有價(jià)證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（平均價(jià)或收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，交易日的市價(jià)估值。 2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬于增發(fā)新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，以一日的市價(jià)計(jì)算；未上市流通的屬于首次公開發(fā)行的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 3.未上市國(guó)債及銀行存款，以本金加計(jì)至估值日止應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4.配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按市價(jià)高于配股價(jià)的差額計(jì)算；如果市價(jià)低于配股價(jià)，按配股價(jià)計(jì)算。 5.未上市的其它證券以其成本價(jià)計(jì)算。 6.派發(fā)的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實(shí)際獲得額計(jì)算。 7.基金合同規(guī)定的其他方法?？梢詮幕鹳Y產(chǎn)總值中減去的負(fù)債和費(fèi)用主要包括：應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、應(yīng)付收益、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)付款等。 價(jià)格的計(jì)算： 基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格，依據(jù)申購(gòu)、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費(fèi)用計(jì)算。所謂申購(gòu)、贖回日，指的是基金份額持有人申購(gòu)基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當(dāng)天。這里所說的費(fèi)用，指的是基金份額申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)?；鸱蓊~申購(gòu)、贖回費(fèi)等于基金份額凈值乘以申購(gòu)、贖回費(fèi)率。 從如今的實(shí)際操作來看，基金管理人對(duì)大額申購(gòu)和持有時(shí)間較長(zhǎng)的基金份額贖回，通常有一定的申購(gòu)、贖回費(fèi)的優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)量的增加而減少，贖回費(fèi)率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。 參考資料：基金份額 ?百度百科

基金份額計(jì)算(基金份額計(jì)算器)

如下： 一、申購(gòu)： 假定用1萬元申購(gòu)某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額計(jì)算

如下： 一、申購(gòu)： 假定用1萬元申購(gòu)某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。 凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額的申購(gòu)與贖回

「釋義」本條是對(duì)基金份額申購(gòu)、贖回和登記的辦理機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 一、基金份額的申購(gòu)與贖回根據(jù)本法第5條的規(guī)定，開放式基金的基金份額可以在基金合同約定的時(shí)間和場(chǎng)所申購(gòu)或者贖回，采用其他運(yùn)作方式的基金，其基金份額申購(gòu)、贖回的具體辦法，授權(quán)國(guó)務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額的申購(gòu)或者贖回，專指開放式基金的基金份額的申購(gòu)或者贖回。基金份額申購(gòu)，是指投資人按照基金份額申購(gòu)價(jià)格，申請(qǐng)購(gòu)買基金管理人管理的開放式基金的基金份額。基金份額贖回，是指基金份額持有人按照基金份額贖回價(jià)格，要求基金管理人購(gòu)回其所持有的......