2023-06-06 14:09發(fā)布
現(xiàn)金管理制度 第一章 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 第二章 現(xiàn)金支出管理開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 1、職工工資、津貼，個...
1.現(xiàn)金盤點制度如何規(guī) 1、公司出納應(yīng)及時登記銀行、現(xiàn)金日記帳，及時將相關(guān)單據(jù)移交會計記帳，月底結(jié)出期期末余額。 2、在次月5日前，出納負(fù)責(zé)到各銀行取得當(dāng)月銀行對帳單，出納、會計各執(zhí)一份，并與銀行帳核對，做到帳實相符。現(xiàn)金于次月8日前由總經(jīng)...
作為一名審計人員，如何運用自己職業(yè)判斷和專業(yè)知識查出賬外資金，保障單位資產(chǎn)的安全完整，一直是審計工作的重點和難點。我們結(jié)合十幾年來的審計實踐，就查證賬外資金的審計方法與技巧，談幾點膚淺的認(rèn)識。 一、了解被審計單位基本情況，尋找內(nèi)部控制薄弱環(huán)...
1.現(xiàn)金的整理。各單位出納員在將現(xiàn)金送存銀行之前，為了便于銀行柜臺清查現(xiàn)金，提高工作效率，應(yīng)對送存現(xiàn)金進(jìn)行分類整理，其整理的方法為：紙幣應(yīng)按照票面金額(即券別)分類整理。紙幣可分為主幣和輔幣，主幣包括100元、50元、10元、5元、2元和1...
出納崗位描述 出納崗位描述１、掌握資金的收付、分配、調(diào)撥、核算等業(yè)務(wù)流程，能對資金運行及賬務(wù)實現(xiàn)全面了解；２、負(fù)責(zé)對公司日常現(xiàn)金、銀行等賬戶管理及分公司及子公司的日常資金支付業(yè)務(wù)，能了解企業(yè)或集團(tuán)日常支付的金額及時間，并根據(jù)實際情...
轉(zhuǎn)帳支票、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。 2，送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處、會計各留存一聯(lián)、催收或經(jīng)訴訟案件、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔，要有公司總經(jīng)理的批示、現(xiàn)金； ...
1.出納員應(yīng)遵守的法規(guī)有什么 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根...
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