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        什么是基金份額凈值?
        
                           
                            
                            
        
                                2023-06-06 23:48發(fā)布
                                     
                            
        
                            
                            
                        
        
                    
        
                    



                  
                   
        
                
        
                
                 
        
      
                 
        
  
   
        
                
        
                   
             
                         
                    
                
                
        
            
        
   
   
        
                
        
                
            
        
            
        
        
            
        
                   
        
                
        
    

        
    
        

        
        
            
        
            	
        
                                        
        什么是基金份額凈值?
        
                
        基金的份額凈值是指每一個(gè)單位基金的價(jià)值，計(jì)算的方法是把基金資產(chǎn)的總凈值除以基金的單位總數(shù)，其中基金資產(chǎn)的總凈值指的是將基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資的價(jià)值總和，減去基金運(yùn)作時(shí)所形成的負(fù)債所得到的數(shù)值。
        

        計(jì)算公式：
        

        1、基金份額凈值
        

        

        基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額
        

        其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額;
        

        基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債(包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等);
        

        基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
        

        2、基金份額累計(jì)凈值
        

        基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計(jì)值
                 
              
                    
        

        

        
        
                     
        

        

         


            
        
      
        
        

        

        
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來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-02-19 04:10

          贖回基金
　　贖回基金，不是一種簡(jiǎn)單的賣出，它與投資者最終實(shí)現(xiàn)投資收益密切相關(guān)。
　　贖回基金，既要算小賬——手續(xù)費(fèi)、贖回當(dāng)天的凈值；更要算大賬——為什么要在這個(gè)時(shí)點(diǎn)贖回基金，是否達(dá)到了自己的預(yù)期收益？既然投資基金是中長(zhǎng)期的投資理財(cái)，那它就...
          
       
          如何贖回基金(騰訊理財(cái)通如何贖回基金)
          
來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-04-20 16:18

          贖回基金
　　贖回基金，不是一種簡(jiǎn)單的賣出，它與投資者最終實(shí)現(xiàn)投資收益密切相關(guān)。
　　贖回基金，既要算小賬——手續(xù)費(fèi)、贖回當(dāng)天的凈值；更要算大賬——為什么要在這個(gè)時(shí)點(diǎn)贖回基金，是否達(dá)到了自己的預(yù)期收益？既然投資基金是中長(zhǎng)期的投資理財(cái)，那它就...
          
       
          如何贖回基金(微信理財(cái)通如何贖回基金)
          
來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-04-20 19:24

          贖回基金
　　贖回基金，不是一種簡(jiǎn)單的賣出，它與投資者最終實(shí)現(xiàn)投資收益密切相關(guān)。
　　贖回基金，既要算小賬——手續(xù)費(fèi)、贖回當(dāng)天的凈值；更要算大賬——為什么要在這個(gè)時(shí)點(diǎn)贖回基金，是否達(dá)到了自己的預(yù)期收益？既然投資基金是中長(zhǎng)期的投資理財(cái)，那它就...
          
       
          封閉式基金折價(jià)率(封閉式基金折價(jià)率數(shù)據(jù))
          
來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-04-20 14:51

          1.折價(jià)的定義
　　當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為折價(jià)。
　　折價(jià)率的定義
　　折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價(jià)率的定義如下：封閉式基金折價(jià)率是...
          
       
          基金管理人是什么意思,有哪些信息披露義務(wù)
          
來(lái)源：其它
時(shí)間：2022-04-20 23:03

          基金管理人，是指憑借專門的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用所管理基金的資產(chǎn)，根據(jù)法律、法規(guī)及基金章程或基金契約的規(guī)定，按照科學(xué)的投資組合原理進(jìn)行投資決策，謀求所管理的基金資產(chǎn)不斷增值，并使基金持有人獲取盡可能多收益的機(jī)構(gòu)。
對(duì)于基金管理人來(lái)說，主要負(fù)責(zé)辦理...
          
       
          什么是基金凈值(什么是基金凈值?一份多少錢)
          
來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-02-20 01:10

          基金凈值：
　　基金凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金...
          
       
          基金份額的申購(gòu)與贖回
          
來(lái)源：其它
時(shí)間：2021-08-26 20:40

          「釋義」本條是對(duì)基金份額申購(gòu)、贖回和登記的辦理機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
一、基金份額的申購(gòu)與贖回根據(jù)本法第5條的規(guī)定，開放式基金的基金份額可以在基金合同約定的時(shí)間和場(chǎng)所申購(gòu)或者贖回，采用其他運(yùn)作方式的基金，其基金份額申購(gòu)、贖回的具體辦法，授權(quán)國(guó)務(wù)院另作...
          
       
          投資基金逾期怎么起訴(私募基金逾期會(huì)有什么結(jié)果)
          
來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-06-05 23:47

          通常情況下基金在未上市時(shí)，基金的定期折算，且B類份額凈值突破1以上，那么這種情況下的基金折算是好的，是屬于一種基金分紅的表現(xiàn);若是基金不定期折算，且凈值開始下跌，那么就會(huì)帶來(lái)虧損?；鹫鬯闶轻槍?duì)分級(jí)基金的三類份額：母基金、A類與B類份額而設(shè)...
          
       
          什么是基金份額折算
          
來(lái)源：其它
時(shí)間：2021-08-25 23:48

          基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
根據(jù)本法第5條的規(guī)定，封閉式基金的基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易，采用其他運(yùn)作方式的基金，...
          
       
          基金份額計(jì)算(基金份額計(jì)算器)
          
來(lái)源：精選知識(shí)
時(shí)間：2022-02-20 01:31

          如下：
一、申購(gòu)：
假定用1萬(wàn)元申購(gòu)某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額＝10000.00－...
          
  

        

        

                          
        

        
                         
     
        
  
        
      
      

        

        

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